Bagi perusahaan yang hanya memiliki satu entitas, proses penyusunan laporan keuangan mungkin masih dapat dilakukan dengan relatif sederhana. Namun, ketika perusahaan mulai berkembang menjadi holding company atau memiliki beberapa entitas, proses konsolidasi laporan keuangan bisa menjadi pekerjaan yang jauh lebih kompleks.
Data keuangan tersebar di beberapa database, transaksi antarperusahaan harus direkonsiliasi, akun perlu disesuaikan, dan transaksi intercompany harus dieliminasi sebelum laporan konsolidasi dapat disajikan.
Jika seluruh proses tersebut masih dilakukan secara manual menggunakan Excel, risiko terjadinya salah input, perbedaan data, formula yang keliru, hingga keterlambatan laporan akan semakin besar.
Untuk membantu mengatasi masalah tersebut, hadir KONSAOL, aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu proses konsolidasi Accurate Online secara lebih cepat, terstruktur, dan mudah direview.
Apa Itu KONSAOL?
KONSAOL adalah aplikasi web yang membantu finance dan accounting team mengelola proses konsolidasi multi-company yang terintegrasi dengan Accurate Online.
KONSAOL dapat menyatukan data dari beberapa company, melakukan sinkronisasi Chart of Accounts dan jurnal, membantu rekonsiliasi transaksi intercompany, melakukan mapping eliminasi, hingga menghasilkan laporan konsolidasi.
Dengan begitu, proses yang sebelumnya harus dilakukan dengan cara copy-paste data dari berbagai database ke Excel dapat dilakukan melalui workflow yang lebih terstruktur.
Perlu diperhatikan, KONSAOL merupakan aplikasi terpisah yang terintegrasi dengan Accurate Online dan bukan produk resmi milik Accurate Online.
Mengapa Konsolidasi Multi-Company Bisa Menjadi Rumit?
Semakin banyak perusahaan dalam satu grup, semakin kompleks pula proses konsolidasi laporan keuangan.
Beberapa masalah yang sering muncul antara lain:
1. Data Tersebar di Banyak Database
Setiap perusahaan atau entitas dapat memiliki database Accurate Online masing-masing. Ketika laporan grup perlu dibuat, tim finance harus mengumpulkan data dari setiap database.
Jika dilakukan secara manual, proses ini tentu membutuhkan waktu lebih lama.
2. Rekap Excel Rentan Kesalahan
Excel memang sangat membantu dalam pekerjaan accounting. Namun, penggunaan spreadsheet secara manual untuk konsolidasi dalam jumlah besar dapat meningkatkan risiko salah formula, salah copy data, atau menggunakan versi file yang tidak terbaru.
3. Transaksi Intercompany Harus Direkonsiliasi
Misalnya, perusahaan A mencatat piutang kepada perusahaan B sebesar Rp100 juta, sementara perusahaan B mencatat utang kepada perusahaan A sebesar Rp90 juta.
Perbedaan tersebut perlu ditemukan dan ditelusuri sebelum laporan konsolidasi dibuat.
4. Eliminasi Intercompany
Transaksi antarperusahaan dalam satu grup tidak boleh begitu saja dijumlahkan dalam laporan konsolidasi. Transaksi tertentu perlu dieliminasi agar laporan menggambarkan kondisi grup sebagai satu kesatuan ekonomi.
Karena itu, proses eliminasi harus dilakukan dengan teliti dan dapat ditelusuri.
Fitur KONSAOL untuk Konsolidasi Accurate Online
KONSAOL menyediakan beberapa fitur yang dirancang untuk mendukung workflow konsolidasi perusahaan.
1. Integrasi Accurate Online dengan OAuth
KONSAOL menyediakan koneksi melalui OAuth Accurate Online, sehingga pengguna dapat menghubungkan akun Accurate tanpa harus memasukkan token secara manual.
Hal ini membuat proses koneksi database menjadi lebih praktis.
2. Multi Database / Multi Company
KONSAOL memungkinkan beberapa database perusahaan dikelola dalam satu workspace.
Fitur ini sangat relevan bagi perusahaan yang memiliki beberapa entitas dan membutuhkan laporan keuangan gabungan.
Dengan data beberapa perusahaan berada dalam satu workflow, tim finance dapat lebih mudah memantau proses konsolidasi.
3. Background Incremental Sync
Salah satu fitur yang menarik adalah incremental sync.
Setelah initial sync dilakukan, proses Quick Sync dapat mengambil perubahan terbaru saja sehingga pengguna tidak perlu melakukan sinkronisasi seluruh data dari awal setiap kali melakukan pembaruan.
KONSAOL juga menyediakan background job, progress, resume ketika proses terputus, serta retry otomatis ketika terjadi rate limit dari Accurate.
4. Sinkronisasi COA dan Journal Voucher
KONSAOL dapat melakukan sinkronisasi Chart of Accounts (COA) dan detail Journal Voucher dari masing-masing company.
Dengan data tersebut, proses konsolidasi dapat dilakukan dengan informasi jurnal yang lebih terstruktur dan dapat ditelusuri.
5. Rekonsiliasi Intercompany
Fitur Intercompany Reconciliation membantu membandingkan saldo akun antarperusahaan.
Pengguna dapat melihat kondisi transaksi atau saldo berdasarkan status seperti:
- Matched
- Difference
- Unmatched
Hal ini membantu tim finance mengetahui transaksi mana yang sudah sesuai dan mana yang masih membutuhkan pengecekan.
6. Transaction Matching
Selain membandingkan saldo, KONSAOL juga menyediakan Transaction Matching untuk membantu mencocokkan transaksi antarcompany.
Pencocokan dapat mempertimbangkan beberapa informasi seperti nominal, tanggal, reference/JV, memo, customer/vendor, hingga confidence score.
Dengan demikian, proses mencari pasangan transaksi intercompany tidak harus selalu dilakukan satu per satu secara manual.
7. Mapping dan Jurnal Eliminasi
Setelah transaksi intercompany direkonsiliasi, langkah berikutnya adalah melakukan eliminasi.
KONSAOL menyediakan fitur Mapping & Jurnal Eliminasi, sehingga pengguna dapat memilih pasangan akun, menentukan tanggal jurnal, melihat preview debit dan kredit, kemudian menyimpan jurnal eliminasi yang balance.
8. Laporan Laba Rugi dan Neraca Konsolidasi
Hasil dari proses konsolidasi dapat digunakan untuk menghasilkan laporan seperti:
- Laba Rugi per company
- Neraca per company
- Eliminasi
- Total laporan konsolidasi
Dengan struktur tersebut, management dapat memperoleh gambaran kondisi keuangan grup secara lebih menyeluruh.
9. Export Excel dan PDF
Laporan konsolidasi juga dapat diekspor ke Excel maupun PDF.
Fitur ini membantu ketika laporan perlu dibagikan kepada management, auditor, atau pihak lain yang membutuhkan informasi keuangan grup.
Kesimpulan
Konsolidasi laporan keuangan tidak harus selalu dilakukan dengan cara menggabungkan banyak file Excel secara manual.
Bagi perusahaan yang menggunakan beberapa database Accurate Online, KONSAOL dapat menjadi solusi untuk membuat proses konsolidasi lebih terstruktur, mulai dari sinkronisasi data, rekonsiliasi intercompany, transaction matching, mapping eliminasi, jurnal eliminasi, hingga penyusunan laporan konsolidasi.
Dengan workflow yang terintegrasi, tim finance dapat mengurangi pekerjaan copy-paste, mempermudah proses review, dan memiliki alur konsolidasi yang lebih mudah ditelusuri.
Jika perusahaan Anda sudah memiliki beberapa entitas dan proses konsolidasi mulai memakan banyak waktu, KONSAOL dapat dicoba melalui trial 3 hari sebelum menggunakan paket tahunan.
Dapatkan info lebih lanjut dari kami dengan menghubungi email [email protected] atau Whatsapp 0878-8453-8950 dengan Tim Solution Expert kami yang siap membantu Anda.