Bagi perusahaan yang menggunakan Accurate Accounting Software, kebutuhan laporan keuangan sering berkembang seiring dengan bertambahnya skala bisnis. Laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan mungkin sudah cukup pada tahap awal. Namun ketika perusahaan mulai memiliki banyak proyek, cabang operasional, divisi, atau departemen, manajemen biasanya membutuhkan analisis yang jauh lebih detail.
Beberapa pertanyaan yang kemudian sering muncul adalah:
Berapa posisi aset dan kewajiban masing-masing proyek? Bagaimana melihat Neraca per Proyek Accurate? Bisakah perusahaan melihat Neraca per Departemen Accurate? Bagaimana melihat seluruh transaksi suatu proyek dalam Buku Besar per Proyek?
Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting bagi perusahaan kontraktor, jasa, perkebunan, pertambangan, yayasan, perusahaan dengan banyak divisi, maupun perusahaan lain yang menggunakan Project dan Department sebagai dimensi pencatatan transaksi.
Accurate sendiri memiliki fitur Department dan Project. Pada Accurate Desktop, modul Department & Project tersedia pada varian tertentu dan dapat digunakan untuk membantu pengelompokan transaksi berdasarkan departemen maupun proyek. Acis Indonesia
Namun untuk kebutuhan analisis yang lebih spesifik, perusahaan terkadang membutuhkan bentuk laporan yang berbeda dari laporan standar.
Untuk kebutuhan inilah ACIS Indonesia mengembangkan SUPER TOOLS – Detail General Ledger Project & Department, solusi reporting tambahan untuk membantu pengguna Accurate menganalisis transaksi dan posisi akun berdasarkan Project maupun Department.
Mengapa Neraca per Proyek Accurate Dibutuhkan?
Laporan laba rugi dapat membantu manajemen mengetahui pendapatan, biaya, serta hasil usaha suatu proyek. Tetapi dalam praktiknya, manajemen proyek tidak selalu cukup hanya melihat laba dan rugi.
Misalnya sebuah perusahaan menjalankan beberapa proyek secara bersamaan. Selain mengetahui profitabilitas, perusahaan mungkin ingin mengetahui posisi akun yang terkait dengan masing-masing proyek.
Manajemen dapat membutuhkan informasi seperti kas, piutang, persediaan, aset, kewajiban, atau akun neraca lainnya yang terbentuk dari transaksi suatu proyek.
Di sinilah Neraca per Proyek Accurate menjadi sangat berguna.
SUPER TOOLS dirancang untuk membaca data transaksi Accurate dan mengolah informasi Project yang terdapat pada transaksi sehingga laporan dapat disajikan dalam bentuk matrix yang lebih mudah dibandingkan.
Contohnya:
| Akun | Proyek A | Proyek B | Proyek C | Unmapped | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas / Bank | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Piutang | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Persediaan | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Aset Tetap | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Hutang | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ekuitas | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Dengan model seperti ini, pengguna dapat membandingkan posisi akun beberapa proyek secara horizontal dalam satu laporan.
Ini berbeda dengan laporan yang memisahkan setiap proyek ke halaman atau kelompok vertikal tersendiri. Tampilan matrix membuat perbandingan antarproyek menjadi lebih praktis.
Neraca per Departemen Accurate untuk Analisis Setiap Divisi
Konsep yang sama juga dapat diterapkan pada Neraca per Departemen Accurate.
Department pada Accurate dapat digunakan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan divisi atau unit kerja. ACIS sendiri menjelaskan penggunaan Department sebagai salah satu cara mengelompokkan transaksi dan menganalisis aktivitas perusahaan berdasarkan divisi. Acis Indonesia
Dengan SUPER TOOLS, informasi tersebut dikembangkan menjadi laporan yang membantu pengguna melihat posisi saldo akun berdasarkan Department.
Formatnya dibuat horizontal agar mudah dibandingkan:
Akun → Department A → Department B → Department C → Unmapped → Total
Artinya, manajemen tidak harus membuka laporan satu per satu hanya untuk membandingkan beberapa departemen.
Misalnya perusahaan memiliki Head Office, Marketing, Operational, Workshop, dan Project Management. Posisi masing-masing dapat dianalisis dalam satu tampilan sesuai data Department yang tercatat pada transaksi.
Buku Besar per Proyek Accurate
Selain Neraca, kebutuhan yang sangat penting adalah Buku Besar per Proyek Accurate atau General Ledger per Project Accurate.
Laporan ini digunakan ketika pengguna ingin melihat detail transaksi pembentuk saldo sebuah proyek.
SUPER TOOLS dapat menyajikan informasi detail seperti:
- tanggal transaksi;
- nomor referensi;
- nomor dan nama akun;
- keterangan transaksi;
- Project;
- Department;
- Subsidiary Ledger apabila tersedia pada jurnal terkait;
- nilai debit dan kredit.
Dengan demikian, ketika sebuah saldo pada laporan proyek perlu ditelusuri lebih lanjut, pengguna dapat masuk ke detail General Ledger untuk mengetahui transaksi pembentuknya.
Fitur ini sangat membantu proses review laporan, rekonsiliasi, audit internal, pengecekan salah input, dan analisis transaksi proyek.
Buku Besar per Departemen Accurate
Fungsi serupa tersedia dalam Buku Besar per Departemen Accurate.
Pengguna dapat memfilter transaksi berdasarkan Department tertentu dan melihat detail jurnal yang berkaitan dengan departemen tersebut.
Bagi perusahaan dengan beberapa divisi, laporan ini dapat membantu tim Finance dan Accounting menjawab pertanyaan seperti:
Transaksi apa saja yang membentuk saldo departemen ini?
Akun apa yang paling banyak digunakan oleh departemen tertentu?
Apakah suatu jurnal sudah masuk ke Department yang benar?
Dengan informasi detail transaksi, pengecekan tidak berhenti pada saldo akhir saja.
Neraca Saldo per Proyek dan Departemen
SUPER TOOLS juga menyediakan Neraca Saldo per Project dan Neraca Saldo per Department.
Laporan dibuat dalam bentuk matrix sederhana dengan fokus pada posisi saldo akhir.
Contohnya:
| No. Akun | Nama Akun | Type | Dept A | Dept B | Dept C | Unmapped | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Kas | Cash/Bank | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1101 | Piutang | Account Receivable | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1201 | Persediaan | Inventory | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Tidak perlu menampilkan terlalu banyak kolom mutasi apabila yang ingin dianalisis adalah posisi saldo.
Dengan desain ini, pengguna dapat langsung membandingkan saldo antar-Project atau antar-Department dari kiri ke kanan.
Ada Kolom UNMAPPED untuk Membantu Audit Data
Salah satu fungsi penting dalam SUPER TOOLS adalah identifikasi transaksi UNMAPPED.
UNMAPPED berarti terdapat nilai yang belum berhasil ditempatkan ke Project atau Department pada laporan.
Ini justru penting untuk proses kontrol.
Pengguna tidak hanya mendapatkan laporan akhir, tetapi juga dapat mengetahui bahwa masih terdapat transaksi yang perlu diperiksa.
Dengan demikian, tim Accounting dapat menelusuri transaksi tersebut melalui detail General Ledger dan mengecek apakah Project atau Department pada transaksi sumber memang belum terisi atau membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Tidak Hanya Membaca Jurnal Voucher
Kebutuhan reporting yang baik tidak cukup jika hanya membaca transaksi yang berasal dari jurnal voucher.
Accurate Desktop memiliki berbagai modul transaksi, mulai dari pembelian, penjualan, persediaan, kas/bank, buku besar hingga aset tetap. Acis Indonesia
Karena itu SUPER TOOLS dikembangkan untuk membantu membaca posting General Ledger dari transaksi yang berasal dari berbagai modul dan membawa informasi Department/Project yang dapat dipetakan dari data Accurate.
Tersedia pula menu Load All Jurnal untuk membantu pengguna melihat posting jurnal yang berhasil dibaca beserta informasi Project dan Department-nya.
Hal ini membuat proses audit mapping menjadi lebih transparan.
Filter Laporan yang Fleksibel
Pengguna tidak selalu membutuhkan seluruh transaksi.
Karena itu laporan dapat difilter berdasarkan parameter yang relevan, seperti periode, akun, Department, Project, Subsidiary Ledger, maupun pencarian transaksi.
Dengan filter tersebut, SUPER TOOLS dapat digunakan baik untuk analisis laporan secara keseluruhan maupun pengecekan kasus tertentu.
Misalnya pengguna hanya ingin melihat Buku Besar Project A selama September, atau ingin melihat transaksi sebuah akun pada Department tertentu.
Export ke Excel dan PDF
Hasil laporan juga dapat diekspor sehingga lebih mudah digunakan untuk kebutuhan lanjutan.
Export Excel cocok untuk analisis tambahan, working paper, rekonsiliasi, pivot, maupun pengolahan data oleh tim Finance.
Sedangkan Export PDF dapat digunakan ketika laporan membutuhkan format yang lebih praktis untuk dibagikan, direview, atau disimpan sebagai dokumentasi.
Cocok untuk Perusahaan Apa?
Solusi Neraca dan Buku Besar per Proyek/Departemen Accurate terutama relevan untuk perusahaan yang memiliki kebutuhan analisis berdasarkan unit pertanggungjawaban atau proyek.
Contohnya perusahaan kontraktor, jasa profesional, pertambangan, perkebunan, properti, yayasan, sekolah, perusahaan multi-divisi, hingga perusahaan yang menangani banyak proyek secara bersamaan.
Pada bisnis kontraktor khususnya, informasi proyek dapat berkaitan dengan RAB, material, biaya, penagihan, dan laporan proyek. ACIS juga menyediakan solusi implementasi Accurate untuk kebutuhan bisnis kontraktor dan project reporting. Acis Indonesia
SUPER TOOLS: Memaksimalkan Data Accurate Menjadi Laporan yang Dibutuhkan Manajemen
Setiap perusahaan dapat memiliki kebutuhan laporan yang berbeda.
Ada perusahaan yang cukup menggunakan laporan standar Accurate, tetapi ada pula perusahaan yang membutuhkan analisis lebih spesifik berdasarkan struktur bisnisnya.
SUPER TOOLS dari ACIS Indonesia dikembangkan untuk menjembatani kebutuhan tersebut.
ACIS Indonesia menyediakan tools pendukung Accurate, termasuk SUPER TOOLS untuk kebutuhan custom report Accurate. Acis Indonesia
Dengan solusi ini, pengguna dapat memperoleh:
Neraca per Proyek Accurate, Neraca per Departemen Accurate, Neraca Saldo per Proyek, Neraca Saldo per Departemen, Buku Besar per Proyek Accurate, Buku Besar per Departemen Accurate, Detail General Ledger, serta audit mapping Project dan Department.
Data Accurate yang selama ini tersimpan di database dapat dimanfaatkan menjadi informasi manajemen yang lebih mudah dianalisis.
Butuh Neraca atau Buku Besar per Proyek dan Departemen di Accurate?
Jika perusahaan Anda sudah menggunakan Accurate tetapi membutuhkan laporan Neraca per Proyek, Neraca per Departemen, Buku Besar per Proyek, atau Buku Besar per Departemen yang lebih detail, konsultasikan kebutuhan reporting Anda dengan tim ACIS Indonesia.
SUPER TOOLS dapat menjadi solusi untuk memperluas analisis data Accurate tanpa harus kembali mengolah seluruh transaksi secara manual di Excel.
Info lebih lanjut mengenai SUPER TOOLS Neraca per Proyek / Departemen dan Buku Besar per Proyek / Departemen ini bisa menghubungi WA Official kami: 0878-8453-8950, atau email ke [email protected]